Müşteri profili: Çok sayıda fatura ve tahsilat hareketi bulunan ticaret veya üretim firması.
Sorun
Cari hesap bakiyesi doğru görünse bile müşteriden gelen ödemenin hangi faturaları kapattığının açık olmaması tahsilat analizini zorlaştırıyordu.
Özellikle toplu ödemelerde Excel üzerinden;
fatura numarası, ödeme tutarı ve kalan bakiye kontrolü yapılması ciddi zaman kaybına yol açabiliyordu.
Yapılan çalışma
Cari hareketler ve fatura kayıtları aynı kontrol modeli içerisinde ilişkilendirildi.
Amaç yalnızca cari bakiyeyi göstermek değil;
hangi fatura açık, hangisi kapanmış, hangi ödeme hangi belgeyle ilişkilendirilebilir ve hangi bakiye halen açık
sorularını cevaplamaktı.
Uyuşmayan, eksik veya mükerrer kayıtların ayrıca tespit edilebilmesi için kontrol mantığı oluşturuldu.
Ölçülebilir teknik kapsam
Kontrol;
cari → belge → ödeme → kalan bakiye
zincirinde gerçekleştirildi.
Excel ödeme listelerinin Mikro hareketleriyle karşılaştırılabileceği bir yapı oluşturuldu.
Sonuç
Cari hesap toplamının doğru olmasının ötesine geçilerek faturaların gerçek tahsilat durumunun takip edilebilmesi hedeflendi.
Finans ve muhasebe ekibinin manuel fatura kapama ve mutabakat yükü azaltılabilecek bir altyapı oluşturuldu.
Kullanılan bileşenler: Mikro ERP + SQL + Excel/Power Query
Uzmanlık alanı: Cari mutabakat / tahsilat / fatura eşleştirme